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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 243.00 | 1 991.00 | 2 234.00 |
040 Immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 265.00 | 243.00 | 19 021.00 | 19 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
072 Créances – Autres | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
084 Disponibilités | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
110 Total général Actif | 100 675.00 | 243.00 | 100 431.00 | 100 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 234.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 161.00 | | | 3 161.00 |