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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 005.00 | | 253 005.00 | 253 005.00 |
CU Autres participations | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 212.00 | | | -10 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 604.00 | -10 212.00 | | 54 604.00 |
DL TOTAL (I) | 54 391.00 | -212.00 | | 54 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 780.00 | 220 000.00 | | 189 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 200.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 19 673.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | | 10 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 614.00 | 254 085.00 | | 198 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 005.00 | 253 872.00 | | 253 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 021.00 | 254 085.00 | | 31 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 114.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 10 326.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 604.00 | -10 212.00 | | 54 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 179.00 | 31 021.00 | 126 115.00 | 189 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 614.00 | 40 457.00 | 126 115.00 | 198 614.00 |