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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 95.00 | 885.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 799.00 | 8 161.00 | 90 638.00 | 98 799.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 579.00 | 8 256.00 | 96 323.00 | 104 579.00 |
060 Stock marchandises | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 468.00 | | 217 468.00 | 217 468.00 |
072 Créances – Autres | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 092.00 | | 531 092.00 | 531 092.00 |
110 Total général Actif | 635 671.00 | 8 256.00 | 627 415.00 | 635 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 863 831.00 | | | 863 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | | | 105.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 935.00 | | | 863 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782 381.00 | | | 782 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166 900.00 | | | -166 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
242 Autres charges externes. | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
252 Charges sociales | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 033.00 | | | 822 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
294 Charges financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 980.00 | | | 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |