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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 186.00 | 447.00 | 633.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 601.00 | 51 196.00 | 216 404.00 | 267 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 861.00 | 32 657.00 | 103 204.00 | 135 861.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 495.00 | 84 039.00 | 606 456.00 | 690 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 466.00 | 3 478.00 | 1 008 988.00 | 1 012 466.00 |
BZ Autres créances | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
CF Disponibilités | 159 114.00 | | 159 114.00 | 159 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 045.00 | 3 478.00 | 1 308 567.00 | 1 312 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 539.00 | 87 517.00 | 1 915 023.00 | 2 002 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
DL TOTAL (I) | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 112.00 | | | 539 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 337.00 | | | 247 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 358.00 | | | 650 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 143.00 | | | 1 737 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 023.00 | | | 1 915 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 441.00 | | | 1 303 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 720 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 728 398.00 | |
FM Production stockée | | | -20 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 242.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 528.00 | | | 155 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 954.00 | | | -8 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 024.00 | | | 5 910 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 144.00 | | | 5 782 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 730 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 6 400.00 | 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | 39 095.00 | 690 495.00 | 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 095.00 | 403 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 765.00 | 726.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 579.00 | 726.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 358.00 | 650 358.00 | | 650 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 293.00 | 1 008 293.00 | | 1 008 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 112.00 | 111 911.00 | 377 193.00 | 539 112.00 |
VI Groupe et associés | 247 337.00 | 247 337.00 | | 247 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 991.00 | | | 657 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 484.00 | 1 135 144.00 | 3 340.00 | 1 138 484.00 |
VW T.V.A. | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 643.00 | 1 303 441.00 | 377 193.00 | 1 730 643.00 |