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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 725.00 | 34 640.00 | 1 041 084.00 | 1 075 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 866 961.00 | 15 636.00 | 16 851 326.00 | 16 866 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 942 686.00 | 50 276.00 | 17 892 410.00 | 17 942 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 982 803.00 | | 10 982 803.00 | 10 982 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 7 534 547.00 | | 7 534 547.00 | 7 534 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 520 822.00 | | 18 520 822.00 | 18 520 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 463 508.00 | 50 276.00 | 36 413 232.00 | 36 463 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 250.00 | | | -708 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 868 243.00 | -708 250.00 | | -6 868 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 507.00 | 1 291 750.00 | | 2 423 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921 006.00 | | | 14 921 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665 290.00 | 84 465.00 | | 6 665 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 371 223.00 | | | 12 371 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 989 725.00 | 84 465.00 | | 33 989 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 413 232.00 | 1 376 216.00 | | 36 413 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901 750.00 | | | 5 901 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901 750.00 | | | 5 901 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901 750.00 | | | -5 901 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 716.00 | 708 250.00 | | 6 871 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 868 243.00 | -708 250.00 | | -6 868 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 982 803.00 | 10 982 803.00 | | 10 982 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 7 529 067.00 | 7 529 067.00 | | 7 529 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 520 822.00 | 18 520 822.00 | | 18 520 822.00 |