| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 583.00 | 890.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 688.00 | 811.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 254.00 | 3 272.00 | 329 981.00 | 333 254.00 |
BT Marchandises | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 368.00 | 3 272.00 | 437 096.00 | 440 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 815.00 | | | -46 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 504.00 | -46 815.00 | | 42 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689.00 | -36 815.00 | | 5 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 862.00 | 326 782.00 | | 297 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 999.00 | 39 745.00 | | 33 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 545.00 | 14 373.00 | | 15 545.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 820.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 406.00 | 466 722.00 | | 431 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 096.00 | 429 907.00 | | 437 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 870.00 | 169 036.00 | | 162 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 254.00 | | | 333 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 1 461.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 1 461.00 | | 1 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VC Groupe et associés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 863.00 | 29 326.00 | 119 107.00 | 297 863.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 978.00 | 43 818.00 | 160.00 | 43 978.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 407.00 | 162 871.00 | 119 107.00 | 431 407.00 |