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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 942.00 | 9 313.00 | 16 629.00 | 25 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 117.00 | 9 313.00 | 20 804.00 | 30 117.00 |
BT Marchandises | 411 213.00 | | 411 213.00 | 411 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 840.00 | | 701 840.00 | 701 840.00 |
BZ Autres créances | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CF Disponibilités | 428 439.00 | | 428 439.00 | 428 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 842.00 | | 1 588 842.00 | 1 588 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 959.00 | 9 313.00 | 1 609 646.00 | 1 618 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 588.00 | | | -378 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 302.00 | -378 588.00 | | 134 302.00 |
DL TOTAL (I) | -214 286.00 | -348 588.00 | | -214 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 065.00 | 498 612.00 | | 436 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 181.00 | 358 149.00 | | 977 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 686.00 | 214 964.00 | | 410 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 932.00 | 1 071 724.00 | | 1 823 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 646.00 | 723 136.00 | | 1 609 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 932.00 | 1 071 724.00 | | 1 823 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 677.00 | | 2 790 677.00 | 2 790 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 677.00 | | 2 790 677.00 | 2 790 677.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 700.00 | 575 312.00 | | 2 790 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 398.00 | 953 899.00 | | 2 656 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 302.00 | -378 588.00 | | 134 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 035.00 | | 2 082.00 | 28 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | | 2 082.00 | 23 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 6 404.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 6 404.00 | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 181.00 | 977 181.00 | | 977 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 935.00 | 228 935.00 | | 228 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 568.00 | 156 568.00 | | 156 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 701 840.00 | 701 840.00 | | 701 840.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VI Groupe et associés | 436 065.00 | 436 065.00 | | 436 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 365.00 | 753 365.00 | | 753 365.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 932.00 | 1 823 932.00 | | 1 823 932.00 |