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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 476 782.00 | | 7 476 782.00 | 7 476 782.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 300 707.00 | | 300 707.00 | 300 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 162.00 | | 408 162.00 | 408 162.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 581 175.00 | | 581 175.00 | 581 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 118.00 | | 8 466 118.00 | 8 466 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 476 782.00 | | 7 476 782.00 | 7 476 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 829.00 | 820 829.00 | | 820 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 823.00 | 3 346.00 | | 33 823.00 |
DH Report à nouveau | 642 640.00 | 63 569.00 | | 642 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 825.00 | 609 548.00 | | 378 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 117.00 | 1 497 293.00 | | 1 876 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 383 480.00 | 3 383 480.00 | | 3 383 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191 800.00 | 3 887 957.00 | | 3 191 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 818.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 000.00 | 7 286 255.00 | | 6 590 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 466 118.00 | 8 783 548.00 | | 8 466 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 706.00 | 753 361.00 | | 751 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 584.00 | 1 004 501.00 | | 778 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 759.00 | 394 952.00 | | 399 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 825.00 | 609 548.00 | | 378 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476 782.00 | | | 7 476 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 476 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 476 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476 782.00 | | | 7 476 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 383 480.00 | 28 986.00 | 3 354 494.00 | 3 383 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 191 800.00 | 708 000.00 | 2 483 800.00 | 3 191 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 600.00 | | | 694 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 590 000.00 | 751 706.00 | 5 838 294.00 | 6 590 000.00 |