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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 092.00 | 42 227.00 | 163 865.00 | 206 092.00 |
040 Immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 672.00 | 42 227.00 | 186 445.00 | 228 672.00 |
060 Stock marchandises | 623 094.00 | | 623 094.00 | 623 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
072 Créances – Autres | 214 837.00 | | 214 837.00 | 214 837.00 |
084 Disponibilités | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 370 569.00 | | 1 370 569.00 | 1 370 569.00 |
110 Total général Actif | 1 599 241.00 | 42 227.00 | 1 557 014.00 | 1 599 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 539 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 413 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 513 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 557 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 338 634.00 | 5 149 157.00 | | 3 338 634.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 405.00 | 360 072.00 | | 214 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 464.00 | 807.00 | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 558 169.00 | 5 510 036.00 | | 3 558 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 875.00 | 2 000 646.00 | | 603 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123 007.00 | -746 101.00 | | 123 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 574.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 480 803.00 | 3 049 391.00 | | 2 480 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 32 615.00 | | 1 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 806.00 | 185 795.00 | | 208 806.00 |
252 Charges sociales | 141 688.00 | 211 941.00 | | 141 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 757.00 | 14 470.00 | | 27 757.00 |
262 Autres charges | 952.00 | 5.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 588 538.00 | 4 755 337.00 | | 3 588 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 369.00 | 754 699.00 | | -30 369.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 355.00 | | 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 213 930.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 113.00 | 540 415.00 | | -31 113.00 |