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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 320.00 | 4 889.00 | 37 431.00 | 42 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 320.00 | 4 889.00 | 37 431.00 | 42 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
060 Stock marchandises | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
110 Total général Actif | 97 426.00 | 4 889.00 | 92 537.00 | 97 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 010.00 | | | -18 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 539.00 | | | 11 539.00 |