| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 078.00 | 172.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 139.00 | 410.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 1 582.00 | 4 514.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 314.00 | 3 799.00 | 7 515.00 | 11 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 654.00 | | 248 654.00 | 248 654.00 |
BZ Autres créances | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CF Disponibilités | 204 973.00 | | 204 973.00 | 204 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 996.00 | | 519 996.00 | 519 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 311.00 | 3 799.00 | 527 512.00 | 531 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 527.00 | 45 491.00 | | 31 527.00 |
DL TOTAL (I) | 80 017.00 | 48 491.00 | | 80 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 857.00 | 23 864.00 | | 20 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 682.00 | 234 208.00 | | 309 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 614.00 | 48 729.00 | | 39 614.00 |
EA Autres dettes | 34 133.00 | 1 802.00 | | 34 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 495.00 | 321 044.00 | | 447 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 512.00 | 369 535.00 | | 527 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 888.00 | 305 746.00 | | 437 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408.00 | | 6 907.00 | 4 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | 4 613.00 | 2 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | 44.00 | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 3 698.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 1 620.00 | | 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 682.00 | 309 682.00 | | 309 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 248 654.00 | 248 654.00 | | 248 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 843.00 | 11 236.00 | 9 607.00 | 20 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 243.00 | 314 243.00 | | 314 243.00 |
VW T.V.A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 943.00 | 422 337.00 | 9 607.00 | 431 943.00 |