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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 658.00 | 6 299.00 | 100 359.00 | 106 658.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 158.00 | 6 299.00 | 288 859.00 | 295 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
084 Disponibilités | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
110 Total général Actif | 438 143.00 | 6 299.00 | 431 844.00 | 438 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
224 Production immobilisée | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
252 Charges sociales | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 097.00 | | | 290 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 507.00 | | | -80 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 507.00 | | | -80 507.00 |