| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 1 162.00 | 3 668.00 | 4 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 330.00 | 1 162.00 | 11 168.00 | 12 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 810.00 | | 595 810.00 | 595 810.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 854 938.00 | | 854 938.00 | 854 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 663.00 | | 1 477 663.00 | 1 477 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 992.00 | 1 162.00 | 1 488 830.00 | 1 489 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 567.00 | 35 913.00 | | 210 567.00 |
DL TOTAL (I) | 251 480.00 | 40 913.00 | | 251 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 787.00 | 27 393.00 | | 457 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 552.00 | 18 782.00 | | 479 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 350.00 | 46 175.00 | | 1 237 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 830.00 | 87 088.00 | | 1 488 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 2 196 378.00 | | 2 196 378.00 | 2 196 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 828.00 | | 2 196 828.00 | 2 196 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 474.00 | 7 083.00 | | 69 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 323.00 | 77 164.00 | | 2 198 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 756.00 | 41 251.00 | | 1 987 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 567.00 | 35 913.00 | | 210 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 299.00 | | 5 830.00 | 8 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 4 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799.00 | | 2 830.00 | 3 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 787.00 | 457 787.00 | | 457 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 810.00 | 595 810.00 | | 595 810.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 225.00 | 630 225.00 | | 630 225.00 |
VW T.V.A. | 199 962.00 | 199 962.00 | | 199 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 350.00 | 1 237 350.00 | | 1 237 350.00 |