| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 17.00 | 682.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 361.00 | 17.00 | 1 269 344.00 | 1 269 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 416 630.00 | | 416 630.00 | 416 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 684.00 | | 417 684.00 | 417 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 046.00 | 17.00 | 1 687 028.00 | 1 687 046.00 |
CU Autres participations | 1 268 662.00 | | 1 268 662.00 | 1 268 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235 500.00 | | | 1 235 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 378.00 | | | 351 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 090.00 | | | 1 621 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 028.00 | | | 1 687 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 590.00 | | | 650 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 212.00 | | | 299 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 378.00 | | | 351 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 269 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 662.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |