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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 14 493.00 | 44 206.00 | 58 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 416.00 | 14 493.00 | 645 922.00 | 660 416.00 |
BT Marchandises | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 100.00 | | 264 100.00 | 264 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 515.00 | 14 493.00 | 910 022.00 | 924 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 066.00 | 17 871.00 | | 115 066.00 |
DL TOTAL (I) | 162 937.00 | 47 871.00 | | 162 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 907.00 | 680 509.00 | | 640 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 7.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 40 511.00 | | 52 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 403.00 | 20 909.00 | | 53 403.00 |
EA Autres dettes | | 16 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 085.00 | 758 697.00 | | 747 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 022.00 | 806 568.00 | | 910 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 337.00 | 143 620.00 | | 178 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 901.00 | 7 982.00 | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 8 475.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 8 475.00 | | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 907.00 | 72 160.00 | 248 984.00 | 640 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 297.00 | 40 581.00 | 1 716.00 | 42 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 085.00 | 178 337.00 | 248 984.00 | 747 085.00 |