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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 349.00 | 651.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 038.00 | 349.00 | 2 201 689.00 | 2 202 038.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 098.00 | | 138 098.00 | 138 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 137.00 | 349.00 | 2 339 788.00 | 2 340 137.00 |
CU Autres participations | 2 199 985.00 | | 2 199 985.00 | 2 199 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 902.00 | | | -9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 746.00 | | | 1 862 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 689.00 | | | 2 049 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 788.00 | | | 2 339 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 162.00 | | 382 162.00 | 382 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 162.00 | | 382 162.00 | 382 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 352.00 | | | 383 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 254.00 | | | 393 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 902.00 | | | -9 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 202 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 746.00 | 280 197.00 | 1 142 715.00 | 1 862 746.00 |
VI Groupe et associés | 148 451.00 | 148 451.00 | | 148 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 689.00 | 467 140.00 | 1 142 715.00 | 2 049 689.00 |