| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 205.00 | 1 746.00 | 3 459.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480.00 | 1 746.00 | 5 734.00 | 7 480.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 866.00 | | 626 866.00 | 626 866.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 485 898.00 | | 485 898.00 | 485 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 687.00 | | 1 207 687.00 | 1 207 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 167.00 | 1 746.00 | 1 213 421.00 | 1 215 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 872.00 | | | -68 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | -68 872.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 137 496.00 | 131 128.00 | | 137 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 223.00 | 342 542.00 | | 928 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 391.00 | 88 180.00 | | 147 391.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 873.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 925.00 | 431 595.00 | | 1 075 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 421.00 | 562 723.00 | | 1 213 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 925.00 | 431 595.00 | | 1 075 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 644.00 | 31 962.00 | 1 476 606.00 | 1 444 644.00 |
FG Production vendue services | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 153.00 | 31 962.00 | 1 510 115.00 | 1 478 153.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | 1.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 839.00 | 619 741.00 | | 1 522 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 471.00 | 688 613.00 | | 1 516 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 368.00 | -68 872.00 | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832.00 | | 1 260.00 | 6 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | | 1 060.00 | 4 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 200.00 | 2 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 1 491.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 1 491.00 | | 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 223.00 | 928 223.00 | | 928 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 626 866.00 | 626 866.00 | | 626 866.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 064.00 | 642 064.00 | | 642 064.00 |
VW T.V.A. | 138 106.00 | 138 106.00 | | 138 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 925.00 | 1 075 925.00 | | 1 075 925.00 |