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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 010.00 | 10 875.00 | 2 135.00 | 13 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 008.00 | 26 760.00 | 21 248.00 | 48 008.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 380.00 | 37 635.00 | 342 744.00 | 380 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
072 Créances – Autres | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
084 Disponibilités | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
110 Total général Actif | 539 677.00 | 37 635.00 | 502 042.00 | 539 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 793.00 | 396 710.00 | | 504 793.00 |
222 Production stockée | 10 044.00 | 15 287.00 | | 10 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 333.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | 255.00 | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 278.00 | 417 586.00 | | 520 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 952.00 | 76 730.00 | | 124 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -550.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 52 665.00 | 48 880.00 | | 52 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | 914.00 | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 833.00 | 105 196.00 | | 149 833.00 |
252 Charges sociales | 70 332.00 | 49 132.00 | | 70 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 550.00 | 15 085.00 | | 22 550.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 93.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 398.00 | 295 481.00 | | 423 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 880.00 | 122 105.00 | | 96 880.00 |
294 Charges financières | 5 739.00 | 4 152.00 | | 5 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 510.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | 29 618.00 | | 19 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 337.00 | 87 824.00 | | 71 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 380.00 | | | 380 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |