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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 874.00 | 2 448.00 | 16 426.00 | 18 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 874.00 | 2 448.00 | 419 426.00 | 421 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CF Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 474.00 | | 169 474.00 | 169 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 349.00 | 2 448.00 | 588 901.00 | 591 349.00 |
CU Autres participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 758.00 | 144 358.00 | | 113 758.00 |
DL TOTAL (I) | 259 116.00 | 145 358.00 | | 259 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 348.00 | 300 000.00 | | 258 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | 49.00 | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 559.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 478.00 | 23 759.00 | | 14 478.00 |
EA Autres dettes | 40 546.00 | 25 408.00 | | 40 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 784.00 | 352 777.00 | | 329 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 901.00 | 498 135.00 | | 588 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | 15 533.00 | | 19 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 006.00 | 196 000.00 | | 201 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 247.00 | 51 642.00 | | 87 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 758.00 | 144 358.00 | | 113 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 093.00 | 661.00 | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 348.00 | 42 046.00 | 172 219.00 | 258 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 927.00 | 131 927.00 | | 131 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 784.00 | 113 482.00 | 172 219.00 | 329 784.00 |