| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 107.00 | 1 557.00 | 20 550.00 | 22 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 687 766.00 | 44 392.00 | 643 373.00 | 687 766.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 977.00 | 45 949.00 | 664 028.00 | 709 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
072 Créances – Autres | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
084 Disponibilités | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 090.00 | | 206 090.00 | 206 090.00 |
110 Total général Actif | 916 067.00 | 45 949.00 | 870 117.00 | 916 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 562 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 833 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 452.00 | | | 255 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 939.00 | | | 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254.00 | | | 254.00 |
224 Production immobilisée | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 725.00 | | | 257 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
252 Charges sociales | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 620.00 | | | 254 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 653 886.00 | | | 653 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687 870.00 | | | 687 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |