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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 830.00 | 426.00 | 2 404.00 | 2 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 290.00 | 426.00 | 544 864.00 | 545 290.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 846.00 | 426.00 | 567 420.00 | 567 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 503 690.00 | | 503 690.00 | 503 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 940.00 | | | 247 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 248 101.00 | | | 248 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 252.00 | | | 157 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 420.00 | | | 567 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 545 290.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 426.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 811.00 | 23 336.00 | 96 195.00 | 156 811.00 |
VI Groupe et associés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 55 583.00 | | |
VW T.V.A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 318.00 | 185 843.00 | 96 195.00 | 319 318.00 |