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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 176.00 | | 388 176.00 | 388 176.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 235.00 | | 396 235.00 | 396 235.00 |
CU Autres participations | 388 176.00 | | 388 176.00 | 388 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | 6 581.00 | | 16 621.00 |
DK Provisions réglementées | 8 011.00 | 3 846.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 218 491.00 | 197 705.00 | | 218 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 741.00 | 177 685.00 | | 162 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 368.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 744.00 | 192 293.00 | | 177 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 235.00 | 389 998.00 | | 396 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165.00 | 3 846.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 3 846.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | -3 846.00 | | -4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 992.00 | 17 993.00 | | 24 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 371.00 | 11 412.00 | | 8 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 621.00 | 6 581.00 | | 16 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 176.00 | | | 388 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 176.00 | | | 388 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
VI Groupe et associés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 744.00 | 177 744.00 | | 177 744.00 |