| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 302.00 | | 345 302.00 | 345 302.00 |
CF Disponibilités | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 833.00 | | 367 833.00 | 367 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 827.00 | | 325 827.00 | 325 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 846.00 | | | -28 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | -28 846.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | -477.00 | -27 846.00 | | -477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 542.00 | 278 012.00 | | 313 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 929.00 | 21 480.00 | | 45 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 1 560.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568.00 | 4 167.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 310.00 | 305 219.00 | | 368 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 833.00 | 277 373.00 | | 367 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 601.00 | 46 179.00 | | 77 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 4 167.00 | | 6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 106.00 | 28 846.00 | | 25 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 369.00 | -28 846.00 | | 27 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 000.00 | | 68 302.00 | 277 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 000.00 | | 68 302.00 | 277 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 040.00 | 19 332.00 | 81 024.00 | 310 040.00 |
VI Groupe et associés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 309.00 | 77 601.00 | 81 024.00 | 368 309.00 |