| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 238.00 | 4 196.00 | 79 042.00 | 83 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 249.00 | 24 315.00 | 358 934.00 | 383 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 103.00 | 25 510.00 | 224 593.00 | 250 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 091.00 | 54 022.00 | 664 069.00 | 718 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 700.00 | | 1 499 700.00 | 1 499 700.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 729.00 | | 1 693 729.00 | 1 693 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 820.00 | 54 022.00 | 2 357 798.00 | 2 411 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 575.00 | 21 686.00 | | -37 575.00 |
DL TOTAL (I) | -8 389.00 | 29 186.00 | | -8 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 923.00 | 103 000.00 | | 1 856 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 163.00 | 213 378.00 | | 157 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 342.00 | 32 029.00 | | 215 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 853.00 | 101 348.00 | | 39 853.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 366 187.00 | 560 735.00 | | 2 366 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 798.00 | 589 921.00 | | 2 357 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 281.00 | 560 735.00 | | 2 286 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 191.00 | | 1 257 191.00 | 1 257 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 191.00 | | 1 257 191.00 | 1 257 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 190.00 | 212 290.00 | | 52 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | | | -4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 395.00 | 212 367.00 | | 1 309 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 970.00 | 190 681.00 | | 1 346 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 575.00 | 21 686.00 | | -37 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 585.00 | | 716 832.00 | 140 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 326.00 | | 718 091.00 | 139 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 326.00 | | 716 591.00 | 139 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 585.00 | | 715 332.00 | 140 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 53 969.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 53 969.00 | | 53.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 700.00 | 1 499 700.00 | | 1 499 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VC Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 923.00 | 1 856 923.00 | | 1 856 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 557.00 | 1 639 057.00 | 1 500.00 | 1 640 557.00 |
VW T.V.A. | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 281.00 | 2 286 281.00 | | 2 286 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 418.00 | 1 161.00 | | 18 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
ST Autres comptes | 400 491.00 | 76 272.00 | | 400 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 686.00 | 2 631.00 | | 40 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YT Sous‐traitance | 37 203.00 | 11 248.00 | | 37 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 906.00 | 90 765.00 | | 7 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 244.00 | 1 161.00 | | 23 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 105.00 | 46 458.00 | | 236 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 078.00 | 180 916.00 | | 598 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |