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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 165.00 | 16 827.00 | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 473.00 | 102 855.00 | 555 617.00 | 658 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 465.00 | 103 021.00 | 1 372 444.00 | 1 475 465.00 |
BT Marchandises | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CF Disponibilités | 205 322.00 | | 205 322.00 | 205 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 194.00 | 103 021.00 | 1 642 174.00 | 1 745 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 629.00 | | | 375 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 626.00 | | | 1 044 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 576.00 | | | 1 540 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 174.00 | | | 1 642 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 182.00 | | | 177 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 492 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 475 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 658 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 910.00 | 1 889.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 744.00 | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 629.00 | 52 027.00 | 212 318.00 | 375 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 542.00 | 4 752.00 | 1 039 791.00 | 1 044 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 576.00 | 177 182.00 | 1 252 108.00 | 1 540 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
ST Autres comptes | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 711.00 | | | 250 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 725.00 | | | 416 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |