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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 490.00 | 901.00 | 589.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 124.00 | 9 270.00 | 25 855.00 | 35 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 605.00 | 4 798.00 | 31 807.00 | 36 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 219.00 | 14 969.00 | 136 250.00 | 151 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BT Marchandises | 163 090.00 | | 163 090.00 | 163 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 581.00 | | 460 581.00 | 460 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 800.00 | 14 969.00 | 596 831.00 | 611 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 216.00 | 99 180.00 | | 152 216.00 |
DL TOTAL (I) | 256 396.00 | 104 180.00 | | 256 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 464.00 | 112 557.00 | | 112 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 108.00 | 30 076.00 | | 35 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 684.00 | 38 406.00 | | 116 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 833.00 | 66 395.00 | | 69 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 435.00 | 247 433.00 | | 340 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 831.00 | 351 613.00 | | 596 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 9 373.00 | 665.00 | 6 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 497.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 8 876.00 | 665.00 | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 684.00 | 116 684.00 | | 116 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 464.00 | 22 148.00 | 90 316.00 | 112 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 435.00 | 250 119.00 | 90 316.00 | 340 435.00 |