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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 36 063.00 | 20 030.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 387.00 | 40 289.00 | 55 098.00 | 95 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 606.00 | 76 842.00 | 154 764.00 | 231 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 565.00 | | 216 565.00 | 216 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 170.00 | 76 842.00 | 371 329.00 | 448 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 931.00 | | | -34 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | -34 931.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | -23 187.00 | -24 931.00 | | -23 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 925.00 | 205 940.00 | | 173 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 724.00 | 31 152.00 | | 34 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 923.00 | 28 786.00 | | 59 923.00 |
EA Autres dettes | 125 943.00 | 83 539.00 | | 125 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 515.00 | 371 918.00 | | 394 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 329.00 | 346 986.00 | | 371 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 043.00 | 198 188.00 | | 253 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 537 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 910.00 | |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 859.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 833.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 1 110.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | -277.00 | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 249.00 | 206 306.00 | | 615 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 505.00 | 241 237.00 | | 613 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | -34 931.00 | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 983.00 | 54 859.00 | | 21 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 467.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 54 392.00 | | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 925.00 | 32 453.00 | 122 883.00 | 173 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 525.00 | 175 525.00 | | 175 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 525.00 | 175 525.00 | 6 000.00 | 181 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 515.00 | 253 043.00 | 122 883.00 | 394 515.00 |