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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 266.00 | 681.00 | 1 585.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 689.00 | 551.00 | 1 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 684.00 | | 500 684.00 | 500 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 519.00 | 1 371.00 | 550 148.00 | 551 519.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 600.00 | 1 371.00 | 551 229.00 | 552 600.00 |
CU Autres participations | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 622.00 | | | 515 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 575.00 | | | 517 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 229.00 | | | 551 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 551 520.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 548 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 371.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 623.00 | | 515 623.00 | 515 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 685.00 | | 500 685.00 | 500 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 685.00 | | 500 685.00 | 500 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 576.00 | 1 953.00 | 515 623.00 | 517 576.00 |