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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 870.00 | 206.00 | 4 664.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 560.00 | 206.00 | 125 354.00 | 125 560.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 541.00 | 206.00 | 136 336.00 | 136 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
DK Provisions réglementées | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 560.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 206.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 470.00 | 15 349.00 | 63 049.00 | 127 470.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 606.00 | 25 485.00 | 63 049.00 | 137 606.00 |