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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 830.00 | 46 979.00 | | -2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 45 149.00 | 47 979.00 | | 45 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 659.00 | 100 879.00 | | 101 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 460.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 239.00 | 103 339.00 | | 104 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 388.00 | 151 318.00 | | 149 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 239.00 | 103 339.00 | | 104 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 71 226.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830.00 | 24 247.00 | | 2 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 830.00 | 46 979.00 | | -2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
VI Groupe et associés | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |