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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 821.00 | 78 922.00 | 566 898.00 | 645 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 237.00 | 28 786.00 | 119 451.00 | 148 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 394.00 | 107 708.00 | 686 685.00 | 794 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 125.00 | 107 708.00 | 794 416.00 | 902 125.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DL TOTAL (I) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 047.00 | | | 712 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 735.00 | | | 765 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 416.00 | | | 794 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 394.00 | | 40 269.00 | 794 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 059.00 | | 40 116.00 | 794 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 153.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 709.00 | 114 226.00 | | 107 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 709.00 | 114 226.00 | | 107 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 558.00 | 637 558.00 | | 637 558.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 187.00 | 664 187.00 | | 664 187.00 |