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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 877.00 | | 162 877.00 | 162 877.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | 1 059.00 | | 24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 26 877.00 | 2 059.00 | | 26 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 374.00 | 179 370.00 | | 150 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 900.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 168.00 | 180 270.00 | | 152 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 045.00 | 182 329.00 | | 179 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 190.00 | 30 003.00 | | 31 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 20 000.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183.00 | 18 941.00 | | 5 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 818.00 | 1 059.00 | | 24 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
VC Groupe et associés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 374.00 | 29 396.00 | 120 977.00 | 150 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 676.00 | 14 844.00 | 2 832.00 | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 168.00 | 31 190.00 | 120 977.00 | 152 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 545.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | 3 990.00 | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 1 384.00 | 8 036.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 545.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 138.00 | 12 026.00 | | 3 138.00 |