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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 2 520.00 | 15 031.00 | 17 551.00 |
BF Prêts | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 821.00 | 2 520.00 | 316 301.00 | 318 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 020.00 | 2 520.00 | 385 500.00 | 388 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 241 020.00 | | 241 020.00 | 241 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 500.00 | | 400 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 365.00 | -1 265.00 | | -64 365.00 |
DL TOTAL (I) | 334 870.00 | -765.00 | | 334 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 302.00 | 10 000.00 | | 32 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 1 104.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 630.00 | 11 104.00 | | 50 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 500.00 | 10 339.00 | | 385 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 876.00 | 11 104.00 | | 38 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 571.00 | | | 402 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 937.00 | 1 265.00 | | 466 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 365.00 | -1 265.00 | | -64 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080.00 | | 718 741.00 | 10 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | 301 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | 318 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 701 190.00 | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UP Prêts | 60 250.00 | 250.00 | 60 000.00 | 60 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 160.00 | 3 406.00 | 11 754.00 | 15 160.00 |
VI Groupe et associés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VP Divers | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 336.00 | 69 336.00 | 60 000.00 | 129 336.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 630.00 | 38 876.00 | 11 754.00 | 50 630.00 |