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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 386.00 | | 185 386.00 | 185 386.00 |
BZ Autres créances | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 915.00 | | 215 915.00 | 215 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
DH Report à nouveau | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 503.00 | -3 777.00 | | 47 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 089.00 | 515.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 109 665.00 | 61 587.00 | | 109 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 329.00 | 121 250.00 | | 104 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 249.00 | 123 870.00 | | 106 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 915.00 | 185 457.00 | | 215 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 972.00 | 19 540.00 | | 18 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 515.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 515.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -516.00 | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622.00 | 3 777.00 | | 2 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 503.00 | -3 777.00 | | 47 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 329.00 | 17 052.00 | 69 549.00 | 104 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 249.00 | 18 972.00 | 69 549.00 | 106 249.00 |