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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 589.00 | 899.00 | 3 690.00 | 4 589.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 614.00 | 899.00 | 3 715.00 | 4 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
084 Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
110 Total général Actif | 57 504.00 | 899.00 | 56 606.00 | 57 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 327.00 | 138 174.00 | | 158 327.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 270.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 327.00 | 148 444.00 | | 149 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 142.00 | 27 769.00 | | 70 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 000.00 | -3 000.00 | | -11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 85 350.00 | 101 583.00 | | 85 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 347.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 484.00 | 8 033.00 | | 3 484.00 |
252 Charges sociales | 2 278.00 | 3 360.00 | | 2 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 248.00 | | 651.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 181.00 | 138 346.00 | | 151 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 854.00 | 10 098.00 | | -1 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 1 515.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | 8 583.00 | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449.00 | | | 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |