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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 150.00 | | 600 150.00 | 600 150.00 |
CF Disponibilités | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 952.00 | | 627 952.00 | 627 952.00 |
CU Autres participations | 600 150.00 | | 600 150.00 | 600 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 520.00 | | | -22 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 032.00 | -22 520.00 | | 114 032.00 |
DL TOTAL (I) | 92 513.00 | -21 520.00 | | 92 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 574.00 | 621 149.00 | | 533 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 168.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 439.00 | 622 659.00 | | 535 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 952.00 | 601 140.00 | | 627 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951.00 | 22 520.00 | | 6 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 032.00 | -22 520.00 | | 114 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 574.00 | 88 865.00 | 355 020.00 | 533 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 439.00 | 90 730.00 | 355 020.00 | 535 439.00 |