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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 817.00 | 1 958.00 | 4 859.00 | 6 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 061.00 | 2 352.00 | 49 709.00 | 52 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 446.00 | 4 310.00 | 57 137.00 | 61 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
072 Créances – Autres | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
110 Total général Actif | 89 196.00 | 4 310.00 | 84 886.00 | 89 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 916.00 | 2 168.00 | | 4 916.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 191.00 | 8 327.00 | | 58 191.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 130.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 509.00 | 10 631.00 | | 64 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234.00 | 3 187.00 | | 2 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 633.00 | -1 268.00 | | 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 423.00 | 6 063.00 | | 29 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 797.00 | -1 575.00 | | -5 797.00 |
242 Autres charges externes. | 17 477.00 | 6 030.00 | | 17 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 321.00 | 988.00 | | 3 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 709.00 | 13 425.00 | | 47 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 799.00 | -2 793.00 | | 16 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 748.00 | -2 793.00 | | 15 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 182.00 | | | 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |