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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 558.00 | 4 505.00 | 27 053.00 | 31 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 558.00 | 4 505.00 | 507 053.00 | 511 558.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 403.00 | 4 505.00 | 511 897.00 | 516 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 312.00 | | | -18 312.00 |
DL TOTAL (I) | -15 312.00 | | | -15 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 628.00 | | | 418 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 209.00 | | | 527 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 897.00 | | | 511 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 312.00 | | | -18 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 628.00 | 65 409.00 | 267 600.00 | 418 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 209.00 | 173 990.00 | 267 600.00 | 527 209.00 |