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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 985.00 | | 470 985.00 | 470 985.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 201.00 | 191 142.00 | | 46 201.00 |
DL TOTAL (I) | 238 343.00 | 192 142.00 | | 238 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 369.00 | 259 624.00 | | 217 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 1 411.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 642.00 | 279 236.00 | | 232 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 985.00 | 471 378.00 | | 470 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 786.00 | 62 934.00 | | 58 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799.00 | 8 858.00 | | 3 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 201.00 | 191 142.00 | | 46 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 302.00 | 42 446.00 | 173 856.00 | 216 302.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 642.00 | 58 786.00 | 173 856.00 | 232 642.00 |