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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 875.00 | | 363 875.00 | 363 875.00 |
AP Constructions | 2 759 292.00 | 137 113.00 | 2 622 179.00 | 2 759 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 167.00 | 137 113.00 | 2 986 054.00 | 3 123 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | 7 805.00 | 9 304.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
CF Disponibilités | 270 877.00 | | 270 877.00 | 270 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 695.00 | 7 805.00 | 358 890.00 | 366 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 508.00 | 144 917.00 | 3 361 591.00 | 3 506 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 580.00 | | | -91 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 105.00 | -91 580.00 | | -9 105.00 |
DL TOTAL (I) | -686.00 | 8 420.00 | | -686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 815.00 | 2 610 453.00 | | 2 480 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 671.00 | 7 886.00 | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | 95 727.00 | | 58 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | 311.00 | | 2 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 191.00 | 443 943.00 | | 165 191.00 |
EA Autres dettes | 642 316.00 | 556 578.00 | | 642 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 276.00 | 3 714 898.00 | | 3 362 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 591.00 | 3 723 318.00 | | 3 361 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 356.00 | | 249 356.00 | 249 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 2.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | 1.00 | | -3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 357.00 | 32 671.00 | | 249 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 462.00 | 124 251.00 | | 258 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 105.00 | -91 580.00 | | -9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 097.00 | | 45 510.00 | 3 081 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 3 123 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 3 123 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 097.00 | | 45 510.00 | 3 081 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 879.00 | 106 254.00 | 21.00 | 30 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 879.00 | 106 254.00 | 21.00 | 30 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VB T. V. A. | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 815.00 | 133 688.00 | 519 854.00 | 2 480 815.00 |
VI Groupe et associés | 642 181.00 | 642 181.00 | | 642 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 276.00 | 1 002 477.00 | 519 854.00 | 3 362 276.00 |