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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 110.00 | | 750 110.00 | 750 110.00 |
CF Disponibilités | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 054.00 | | 774 054.00 | 774 054.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 819.00 | | | 406 819.00 |
DL TOTAL (I) | 407 819.00 | | | 407 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 183.00 | | | 346 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 235.00 | | | 366 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054.00 | | | 774 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 819.00 | | | 406 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 465.00 | 56 062.00 | 229 626.00 | 344 465.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 235.00 | 77 832.00 | 229 626.00 | 366 235.00 |