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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 547.00 | 2 835.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 591.00 | 6 162.00 | 23 429.00 | 29 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 903.00 | 6 709.00 | 31 195.00 | 37 903.00 |
BT Marchandises | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 771.00 | | 168 771.00 | 168 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 674.00 | 6 709.00 | 199 966.00 | 206 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 166.00 | | | -141 166.00 |
DL TOTAL (I) | -131 166.00 | | | -131 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 966.00 | | | 199 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 050.00 | | 277 050.00 | 277 050.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 050.00 | | 294 050.00 | 294 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 562.00 | | | 295 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 727.00 | | | 436 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 166.00 | | | -141 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 973.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
UX Autres créances clients | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
VW T.V.A. | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 583.00 | | | 327 583.00 |