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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 966.00 | 1 342.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 448.00 | 9 273.00 | 17 175.00 | 26 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 625.00 | 10 239.00 | 575 386.00 | 585 625.00 |
BT Marchandises | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CF Disponibilités | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 488.00 | 10 239.00 | 688 250.00 | 698 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 172.00 | | | -31 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 619.00 | -31 172.00 | | 63 619.00 |
DL TOTAL (I) | 62 447.00 | -1 172.00 | | 62 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 699.00 | 530 136.00 | | 482 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 163.00 | 59 045.00 | | 59 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | 78 627.00 | | 47 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 785.00 | 27 105.00 | | 32 785.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 96.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 803.00 | 695 009.00 | | 625 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 250.00 | 693 837.00 | | 688 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 260.00 | 212 313.00 | | 190 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 305.00 | | | 586 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 585 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 5 821.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 5 821.00 | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 699.00 | 47 156.00 | 189 319.00 | 482 699.00 |
VI Groupe et associés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 803.00 | 190 260.00 | 189 319.00 | 625 803.00 |