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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 846.00 | 2 417.00 | 19 429.00 | 21 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 846.00 | 2 417.00 | 24 429.00 | 26 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
BZ Autres créances | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
CF Disponibilités | 1 765 870.00 | | 1 765 870.00 | 1 765 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 948.00 | | 1 972 948.00 | 1 972 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 795.00 | 2 417.00 | 1 997 377.00 | 1 999 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 387 083.00 | | | -3 387 083.00 |
DL TOTAL (I) | -3 385 083.00 | | | -3 385 083.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 715.00 | | | 1 171 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
EA Autres dettes | 3 707 169.00 | | | 3 707 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 461.00 | | | 5 342 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 377.00 | | | 1 997 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 345 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 288.00 | | | -41 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 830.00 | | | 184 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 913.00 | | | 3 571 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 387 083.00 | | | -3 387 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 716.00 | 1 171 716.00 | | 1 171 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 15 000.00 | 130 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 697 861.00 | 3 697 861.00 | | 3 697 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 311.00 | 212 311.00 | | 212 311.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 694.00 | 5 342 694.00 | | 5 342 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |