| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 441.00 | | 254 441.00 | 254 441.00 |
CF Disponibilités | 245 707.00 | | 245 707.00 | 245 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 707.00 | | 245 707.00 | 245 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 149.00 | | 500 149.00 | 500 149.00 |
CU Autres participations | 254 396.00 | | 254 396.00 | 254 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 923.00 | 118 352.00 | | 379 923.00 |
DK Provisions réglementées | 3 917.00 | 1 863.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 392 641.00 | 128 216.00 | | 392 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 800.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 508.00 | 350 807.00 | | 107 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 149.00 | 479 023.00 | | 500 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 508.00 | 67 602.00 | | 107 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 363.00 | | | 356 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 363.00 | | | 356 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | 1 863.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 440.00 | 1 863.00 | | 60 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 922.00 | -1 863.00 | | 295 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 412.00 | 130 908.00 | | 519 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 489.00 | 12 555.00 | | 139 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 923.00 | 118 352.00 | | 379 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 828.00 | | | 312 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 386.00 | 254 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 386.00 | 254 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 828.00 | | | 312 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863.00 | 2 054.00 | | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | 2 054.00 | | 1 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |