| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 956.00 | 4 317.00 | 45 639.00 | 49 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 13.00 | -13.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 009.00 | 4 330.00 | 815 679.00 | 820 009.00 |
BT Marchandises | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
BZ Autres créances | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CF Disponibilités | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 837.00 | | 371 834.00 | 371 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 843.00 | 4 330.00 | 1 187 513.00 | 1 191 843.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 414.00 | | | 797 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 642.00 | | | 182 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
EA Autres dettes | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 394.00 | | | 1 152 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 513.00 | | | 1 187 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 464.00 | | | 426 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 217.00 | | 1 419 217.00 | 1 419 217.00 |
FG Production vendue services | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 201.00 | | 1 445 201.00 | 1 445 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 610.00 | | | -108 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 474.00 | | | 1 449 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 356.00 | | | 1 415 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 414.00 | 71 483.00 | 286 660.00 | 797 414.00 |
VI Groupe et associés | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 680.00 | | | 862 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 008.00 | 120 465.00 | 9 543.00 | 130 008.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 394.00 | 426 464.00 | 286 660.00 | 1 152 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ST Autres comptes | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
YT Sous‐traitance | 531.00 | | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |