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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 431.00 | -3 092.00 | | 18 431.00 |
DL TOTAL (I) | 44 438.00 | 26 008.00 | | 44 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 991.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 736.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220.00 | 3 726.00 | | 2 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 658.00 | 29 734.00 | | 46 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697.00 | 3 092.00 | | 1 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 431.00 | -3 092.00 | | 18 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 058.00 | 128.00 | 14 930.00 | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |