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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 628.00 | 2 602.00 | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 897.00 | 51 399.00 | 40 499.00 | 91 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 873.00 | 145 792.00 | 47 081.00 | 192 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 001.00 | 197 819.00 | 90 182.00 | 288 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 446.00 | | 188 446.00 | 188 446.00 |
BN En cours de production de biens | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 027.00 | 6 238.00 | 394 789.00 | 401 027.00 |
BZ Autres créances | 670 508.00 | | 670 508.00 | 670 508.00 |
CF Disponibilités | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 270.00 | 6 238.00 | 1 356 032.00 | 1 362 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 270.00 | 204 057.00 | 1 446 213.00 | 1 650 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 820.00 | 328 820.00 | | 328 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | 141 346.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 371 421.00 | 470 166.00 | | 371 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 378.00 | 70 801.00 | | 50 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 476.00 | 734 264.00 | | 726 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 573.00 | 204 142.00 | | 154 573.00 |
EA Autres dettes | 119 884.00 | 108 420.00 | | 119 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 792.00 | 1 117 627.00 | | 1 074 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 213.00 | 1 587 793.00 | | 1 446 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 799.00 | 1 091 810.00 | | 1 051 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 574.00 | | 33 426.00 | 254 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 574.00 | | 30 196.00 | 254 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 607.00 | 31 212.00 | | 166 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 607.00 | 30 584.00 | | 166 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | 6 238.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | 6 238.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | 6 238.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 238.00 | 5 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 476.00 | 726 476.00 | | 726 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
UX Autres créances clients | 392 644.00 | 392 644.00 | | 392 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VB T. V. A. | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 378.00 | 27 385.00 | 22 993.00 | 50 378.00 |
VI Groupe et associés | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 414.00 | 493 414.00 | | 493 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 947.00 | 1 072 947.00 | | 1 072 947.00 |
VW T.V.A. | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 792.00 | 1 051 799.00 | 22 993.00 | 1 074 792.00 |