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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 399 256.00 | | 3 399 256.00 | 3 399 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 257.00 | | 3 400 257.00 | 3 400 257.00 |
BZ Autres créances | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
CF Disponibilités | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 512.00 | | 192 512.00 | 192 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 769.00 | | 3 592 769.00 | 3 592 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 999.00 | | | 3 019 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 025.00 | | | -524 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 974.00 | | | 2 495 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 841.00 | | | 1 029 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 794.00 | | | 1 096 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 769.00 | | | 3 592 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 473.00 | | | -134 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 288.00 | | | 542 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 025.00 | | | -524 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 399 256.00 | | 3 399 256.00 | 3 399 256.00 |
VB T. V. A. | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 841.00 | | | 1 029 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 235.00 | 106 979.00 | 3 399 256.00 | 3 506 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 795.00 | 66 953.00 | | 1 096 795.00 |