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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239 952.00 | | 239 952.00 | 239 952.00 |
CF Disponibilités | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 357.00 | | 277 357.00 | 277 357.00 |
CU Autres participations | 239 952.00 | | 239 952.00 | 239 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -349.00 | | | -349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 500.00 | -349.00 | | -20 500.00 |
DL TOTAL (I) | -19 848.00 | 651.00 | | -19 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 070.00 | | | 251 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 138.00 | 138.00 | | 44 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 205.00 | 138.00 | | 297 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 357.00 | 789.00 | | 277 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 145.00 | 138.00 | | 82 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500.00 | 349.00 | | 20 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 500.00 | -349.00 | | -20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 239 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 030.00 | 35 969.00 | 146 495.00 | 251 030.00 |
VI Groupe et associés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 205.00 | 82 145.00 | 146 495.00 | 297 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 022.00 | 138.00 | | 12 022.00 |
ST Autres comptes | 1 606.00 | 211.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 628.00 | 349.00 | | 13 628.00 |